Pagamento Escritural

Estado: Cadastro dos estados

Feriado: O cadastro de feriados no sistema é de grande importância pois auxiliará no controle de vencimentos e pagamentos das duplicatas/boletos

Moeda: Cadastro dos tipos de moedas(real,dólar,etc.) que serão usadas no sistema

__Índice:__Cadastro de índices que serão refletidos durante os lançamentos financeiros

__Histórico padrão:__É o cadastro padrão de históricosque serão utilizados durante o lançamento de notas fiscais

__Operação:__Cadastro das formas de pagamento e de vencimentos que serão utilizadas durante o lançamento de notas fiscais

Documento: Cadastro dos tipos de documentos que serão utilizados nos lançamentos

Categoria: Cadastro da classificação financeira da receita ou da despesa

__Centro de Custo:__É uma classificação contábil que permite a melhor identificação da unidade/empresa geradora da despesa e/ou receita

Filial: Cadastro da filial a ser utilizada no sistema

Local: Cadastro dos locais físicos,que indicará para onde o mercadoria/serviço será enviado/utilizado

Conta Corrente: Cadastro das contas correntes, poupanças, contas de aplicação e caixas da empresa

Município: Cadastro dos municípios

País: Cadastro dos países

Natureza da Operação: Cadastro do código utilizado no Brasil para classificar legalmente os itens da Nota Fiscal, em relação ao tipo de operação que está sendo realizada (origem, destino e uso das mercadorias)

SCP: Cadastro das Sociedades em conta de Participação

Pessoa: Efetua o cadastro de pessoa com natureza física, jurídica e autônoma. Permite também a consulta das pessoas cadastradas, a impressão apartir da seleção dos campos desejados e ainda a impressão de etiquetas

Lançamento bancário (em elaboração)

Bradesco: (em elaboração)

Outros: (em elaboração)

Relatório dos projetos: (em elaboração)

Saldo dos clientes: (em elaboração)

Usando o Habilis: Acesso ao manual do sistema

Guia de referência: (em elaboração)

Sobre o sistema(F10): Informações sobre a versão do sistema, local de instalação e histórico de atualizações de versão e logs de execuçãodas atualizações.

Efetuar Pagamento

Quando é feita uma quitação, de um lançamento a pagar, usando um documento do tipo pagamento escritural este lançamento ficará disponível para geração de arquivo de envio ao banco para conclusão do pagamento.

Enviar

Para gerar o arquivo para ser enviado ao banco acesse a rotina: Movimento / Outros / Enviar

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Receber

Após enviar o arquivo ao banco, este irá processá-lo e irá enviar um arquivo de retorno com as connfirmações dos pagamentos e possíveis erros que tenham ocorrido no processo. Para importar o arquivo de retorno no sistema vá em; Movimento / Outros / Receber. O sistema irá processar automaticamento todos os arquivos de retorno existentes na mesma pasta onde o sistema gera os arquivos no envio.

Caso haja algum problema em um ou mais pagamentos estes serão listados nesta tela:

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Pendências

Enquanto o banco não envia o retorno dos pagamentos os mesmos ficarão no sistema com status de pendente e poderão ser consultados na tela de pendências.

Acesse: Movimento / Outros / Pendências

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Quando o banco enviar o retorno e confirmar o pagamento o documento irá sair da tela de pendências automaticamente.

Os documentos que retornarem com algum tipo de erro no retorno deverão ter o erro corrigido na origem (cadastro de pessoas, edição do lançamento etc.). Após a correção do erro os documentos deverão ser marcados como "Nova inclusão" no campo tipo da tela de pendências. E depois deve-se clicar em "Aplicar".

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