Antecipação de Recebíveis

Existem algumas linhas de crédito financeiro para PJ que tomam como garantia os Recebíveis ( cheque, cartão de crédito ou boletas). Para controlar esses títulos enviados ao banco como "garantia" siga os passos abaixo:

Selecione o módulo Financeiro no item de menu Movimento / Desconto- Antecipação de recebíveis / Recebimento.

Abrirá uma nova janela preencher da seguinte forma:

Aba outros valores preencher da seguinte forma:

Assim que o título for liquidado no banco, deverá ser baixado no Habilis pelo módulo:

OBS.;Para vendas com mais de 1 parcela deverá ser adotado o seguinte procedimento antes de proceder o desconto.

Caso queira refinar a busca selecione o Fornecedor ou Documento. Clique em pesquisar. Aperte a tecla Ctrl e selecione os títulos desejados, clique em faturar. Financeiro Contas a Pagar.

Para lançamento de contas a pagar que não derivam de um lançamento de NF de entrada, seguir os passos abaixo.

Para documentos com mais de 1 parcela clique no campo de data na aba outras parcelas e inclua a nova. Seta ↓ do teclado habilita o campo para inserir mais parcelas.

Na aba de ICMS/IPI preencher os dados necessários de acordo com o documento a pagar.

Na aba Dados Adicionais preencher caso necessário de acordo com a Conta a Pagar.

Na aba Observações Fiscais – EFD preencher caso necessário de acordo com a Conta a Pagar.

Na aba PIS/Cofins preencher com os dados necessários de acordo com a Conta a pagar.

Na aba Classificação (buscará a informação no cadastro do Fornecedor).

Para incluir/ alterar Centro de Custo e Categoria basta clicar na seta para abrir as opções.

Para quitação imediata do título clicar na aba Quitação.

Na aba Contabilização as informações são lançadas automaticamente de acordo com a parametrização do cadastro. Caso tenha alteração a fazer clicar em recalcular lançamentos os dados serão preenchidos. Para alterar o lançamento clique na seta do campo e será apresentado as opções de lançamento.

Para concluir o lançamento clique em Aplicar.

Baixa parcial de NF no Financeiro

Para utilizar a opção de quitação parcial siga as instruções:

Outra opção é dividir a nota na sua própria edição criando uma parcela para o valor inicial e outra para a segunda parte inclusive informando para esta segunda parcela uma nova data de vencimento.

Quitação de documentos

Para quitação de títulos do contas a pagar ou receber siga as instruções:

Abrirá uma nova janela onde você deverá informar os dados da quitação como conta corrente, código do documento, se houver acréscimo ou juros, entre outras informações que se façam necessárias. Com todos os dados preenchidos clique em Quitar.

Exclusão de documentos no Financeiro

Para excluir um documento do contas a pagar ou receber siga as instruções:

Cancelamento de documentos no Financeiro

Para cancelar um documento do contas a pagar ou receber siga as instruções:

Como cadastrar Autorizador no sistema

Para efeturar esse cadastro é necessário antes parametrizar o sistema.

Em seguida cadastre os usuários que terão esse acesso.