Contabilidade

Módulo responsável pela escrituração contábil da empresa

Estado: Cadastro dos estados

Feriado: O cadastro de feriados no sistema é de grande importância pois auxiliará no controle de vencimentos e pagamentos das duplicatas/boletos

Moeda: Cadastro dos tipos de moedas(real,dólar,etc.) que serão usadas no sistema

__Índice:__Cadastro de índices que serão refletidos durante os lançamentos financeiros

__Histórico padrão: __É o cadastro padrão de históricos que serão utilizados durante o lançamento de notas fiscais

__Operação:__Cadastro das formas de pagamento e de vencimentos que serão utilizadas durante o lançamento de notas fiscais

Documento: Cadastro dos tipos de documentos que serão utilizados nos lançamentos

Categoria: Cadastro da classificação financeira da receita ou da despesa

__Centro de Custo:__É uma classificação contábil que permite a melhor identificação da unidade/empresa geradora da despesa e/ou receita

Filial: Cadastro da filial a ser utilizada no sistema

Local: Cadastro dos locais físicos,que indicará para onde a mercadoria ou serviço será enviado/utilizado

Conta Corrente: Cadastro das contas correntes, poupanças, contas de aplicação e caixas da empresa

Plano de contas: os Planos de contas são elaborados para se possibilitar uma eficiente análise de contas,que se dividem em contas analíticas e contas sintéticas.

Município: Cadastro dos municípios

País: Cadastro dos países

Natureza da Operação: Cadastro do código utilizado no Brasil para classificar legalmente os itens da Nota Fiscal, em relação ao tipo de operação que está sendo realizada (origem, destino e uso das mercadorias)

Plano de Contas Referencial: Permite a consulta e importação do plano de contas no sistema que anualmente é atualizado pela receita federal

Pessoa: Efetua o cadastro de pessoa com natureza física, jurídica e autônoma. Permite também a consulta das pessoas cadastradas, a impressão apartir da seleção dos campos desejados e ainda a impressão de etiquetas

Lançamento bancário (em elaboração)

Saldo inicial: (em elaboração)

Lançamentos: (em elaboração)

Relação de lançamentos: (em elaboração)

Consultas: (em elaboração)

Transferência entre contas: (em elaboração)

Importação: (em elaboração)

Fechamento: Permite fazer o fechamento/encerramento contábil da empresa apartir de uma determinada data/período

Geração do arquivo contábil digital: Rotina que permite a geração de um arquivo texto(.txt) que tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração digital

Diário Geral: (em elaboração)

Razão: (em elaboração)

Razão novo: (em elaboração)

Balancete de verificação: (em elaboração)

Balancete de verificação novo: (em elaboração)

Balanço Patrimonial (em elaboração)

Demonstrativo de resultados: (em elaboração)

Demonstrativo mensal: (em elaboração)

Distribuído por centro de custo: (em elaboração)

Distribuído por cadastro (em elaboração)

Agrupado por lançamento bancário: (em elaboração)

Listagem por inclusão: (em elaboração)

Usando o Habilis: Acesso ao manual do sistema

Guia de referência: (em elaboração)

Sobre o sistema(F10): Informações sobre a versão do sistema, local de instalação e histórico de atualizações de versão e logs de execuçãodas atualizações.

Importação do Plano de Contas Referencial

Baixe aqui o Plano de contas referencial da Receita Federal - ECD

Para efetuar a importação do plano de contas referencial, será necessário a senha de usuário administrador do sistema (SA). Após conectar-se no sistema com este usuário, acesse:

Contabilidade\Tabela\Plano de contas Referencial\Importação a tela apresentada será a seguinte:

ECD importa-plano

F-Cont importa-plano

O arquivo a ser importado deverá estar no formato ".txt" para localizá-lo, clique no ícone amarelo, indicando uma pasta.

Ajuste os valores do campos numéricos, correspondente ao arquivo, conforme a tela acima.

Após selecionar o arquivo, conforme o requisito apresentado acima, clique em Importar.

plano-importado

Faça a conferência das contas importadas, acessando:

Contabilidade\Tabela\Plano de contas Referencial\Consulta a tela apresentada será a seguinte:

consulta-plano

Atenção! Feito a importação do plano de contas referencial, cada empresa deverá cadastrar o seu plano de contas próprio e ao mesmo tempo indicar quais as contas correspondentes no Plano de Contas Referencial, acessando:

Contabilidade\Tabela\Plano de contas\Edição conforme a tela seguinte:

plano-contas2

Fechamento Contábil

Para fazer este fechamento, acesse:

Contabilidade \ Movimento \ Fechamento Contábil

O fechamento contábil permite que seja bloqueada toda e qualquer alteração nos lançamentos, apartir de uma determinada data/período.

Atenção! Para esta ação, é necessário que o usuário tenha senha de administrador (SA) para confirmar o fechamento.

fechamento contabil

SPED Contábil

De maneira bastante simplificada, podemos definir o Sped Contábil como a substituição dos livros da escrituração mercantil pelos seus equivalentes digitais. A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo.

Para saber como funciona, acesse o site de Fazenda sobre o Sped Contábil

Para gerar o arquivo Sped Contábil pelo sistema, acesse: Contabilidade \ Movimento \ Geração de arquivo contábil digital\Sped \ ECD 3.0 (anos base apartir de 2014)

sped-contabil

spedcontabil2