Estoque

Módulo responsável pelo controle e movimentação de produtos/serviços, proporcionando uma gestão eficaz.


Estado: Cadastro dos estados

Feriado: O cadastro de feriados no sistema é de grande importância pois auxiliará no controle de vencimentos e pagamentos das duplicatas/boletos

Moeda: Cadastro dos tipos de moedas(real,dólar,etc.) que serão usadas no sistema

Índice: Cadastro de índices que serão refletidos durante os lançamentos financeiros

Histórico padrão: É o cadastro padrão de históricos que serão utilizados durante o lançamento de notas fiscais

Operação: Cadastro das formas de pagamento e de vencimentos que serão utilizadas durante o lançamento de notas fiscais

Documento: Cadastro dos tipos de documentos que serão utilizados nos lançamentos

Categoria: Cadastro da classificação financeira da receita ou da despesa

Centro de Custo: É uma classificação contábil que permite a melhor identificação da unidade/empresa geradora da despesa e/ou receita

Filial: Cadastro da filial a ser utilizada no sistema

Local: Cadastro dos locais físicos,que indicará para onde o mercadoria/serviço será enviado/utilizado.

Conta Corrente: Cadastro das contas correntes, poupanças, contas de aplicação e caixas da empresa

Unidade: Cadastro das unidades de medidas utilizada para os produtos

Grupo de Produtos: Subdivide os produtos em famílias

Produto: Cadastro de produtos,mercadorias e serviços

Código fiscal: Trata-se do cadastro de um código fiscal que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.

Observação Fiscal: As informações cadastradas nesta tela, serão impressas na nota fiscal. Para isto deverá também acessar a tela de edição da nota Edição da nota fiscal, na guia ICMS, depois na guia Dados Adicionais , selecionar para o campo Observação (EFD - Registro C110) , a observação previamente cadastrada. Caso tenha necessidade de complementar a observação, utilizar o campo Complemento de observação

Região: (em elaboração)

Veículo: (em elaboração)

Caracterísiticas: (em elaboração)

Cor: (em elaboração)

Município: Cadastro dos municípios

País: Cadastro dos países

Natureza da Operação: Cadastro do código utilizado no Brasil para classificar legalmente os itens da Nota Fiscal, em relação ao tipo de operação que está sendo realizada (origem, destino e uso das mercadorias)


Pessoa: Efetua o cadastro de pessoa com natureza física, jurídica e autônoma. Permite também a consulta das pessoas cadastradas, a impressão apartir da seleção dos campos desejados e ainda a impressão de etiquetas

Bem: (em elaboração)

Nota de Estoque: Permite a alteração e/ou exclusão dos lançamentos de entrada, saída, devolução e transferência

Requisição: Permite a alteração e/ou exclusão dos lançamentos de requisição de mercadoria ao setor de almoxarifado.


Entrada: Permite fazer o lançamento de entrada das mercadorias e produtos: Entrada para estoque, Entrada para consumo direto, Simples remessa, Simples faturamento.

Saída: Neste menu serão lançadas as saídas de mercadorias e produtos: Saída para consumo, Venda, Venda para orgão público, Simples Remessa, Simples faturamento.

Outros: Neste menu serão lançados outros documentos de estoque: Transferência entre filiais, Devolução a fornecedor, Retorno de venda e Ajuste de estoque.

Atualizar custo médio: Essa rotina atualiza o custo médio nas notas fiscais. Só deve ser utilizada no caso em que o cálculo do custo médio não está marcado como automático em Banco de Dados/Opções/Estoque.

Requisição: Permite fazer a solicitação de materiais, requisição de mercadoria ao setor de almoxarifado (Estoque).

Consulta Estoque: Para consultar estoque de produtos por filial

Cancelamento: Nas rotinas de cancelamento pode-se cancelar as notas de emissão própria e marcar como devolvidas ou renegociadas as notas de terceiros, o que faz com que estas não apareçam mais como pendentes no financeiro.

Arquivo Fiscal: (em elaboração)

Arquivo Fiscal Antigo: (em elaboração)

Arquivo DPMP: (em elaboração)

Faturamento terceirizado: (em elaboração)

Nota Fiscal Eletrônica 3.0: Rotina para geração de notas fiscais eletrônicas de mercadorias.


Valor do Estoque: (em elaboração)

Ficha com movimentação: (em elaboração)

Resumo da movimentação: (em elaboração)

Custo Médio: (em elaboração)

Nota de estoque: (em elaboração)

Vendas: (em elaboração)

Compras: (em elaboração)

Consumo: (em elaboração)

Ressuprimento: (em elaboração)

Produtos em trânsito: (em elaboração)

Listagem de notas emitidas: (em elaboração)

Listagem de números de NFe inutilizadas: (em elaboração)

Produtos sem movimentação de saída: (em elaboração)

Movimentação por centro de custo: (em elaboração)

Gerencial por centro de custo: (em elaboração)

Gerencial por centro de custo - Conferência: (em elaboração)


Usando o Habilis: Acesso ao manual do sistema

Guia de referência: (em elaboração)

Sobre o sistema(F10): Informações sobre a versão do sistema, local de instalação e histórico de atualizações de versão e logs de execução das atualizações.

Cadastro de mercadorias e serviços


Acesse: Tabela\Produto\Edição

produto_principal

Guia Principal

Guia Complemento

produto_complemento

Guia Tributos (Genérico)

produto_tributos

Atenção! Para que a cobrança de ICMS e ICMS-ST e IPI sejam feitas corretamente, será necessário, informar se o Cliente e/ou Fornecedor são contribuintes do ICMS, IPI e parametrizar em Opções/ICMS e IPI.

produto_tributos

Guia Tributos (Serviços)

produto_tributos

Guia PIS/Cofins

produto_pis

Cadastro de Pessoa


Acesse: Cadastro\Pessoa\Edição

cadastro_edicao

cadastro_edicao

cadastro_edicao

Será apresentada uma tela onde as classes colocadas ao lado direito serão as classes para o cadastro em edição.

cadastro_edicao

Para selecionar uma classe clique na classe e em seguida clique na seta para a esquerda:

cadastro_edicao

Algumas classficações possuem guias para complementação de dados inerentes a elas, como Fornecedor, Cliente e Autônomo.

Cliente

Na guia cliente são preenchidas as informações referentes ao cadastro enquanto cliente. A guia é dividida em cinco sub-guias:

Principal

Na guia principal são cadastradas informações principais do cliente como os contatos e a contabilização por exemplo.

cliente-principal

A contabilização é um ponto importante do cadastro do cliente. Nos lançamentos de contas a receber, a contabilização ou não da provisão irá depender como o cliente está cadastrado. Caso esteja marcado que irá contabilizar provisão, a mesma será contabilizada usando a conta informada aqui contra a conta da receita indicada em cada categoria. Caso não esteja marcado que contabiliza provisão a contabilização da provisão não é realizada e apenas a contabilização da quitação será feita usando a conta de receita contra a conta do banco.

cliente-principal

Padrões

Na guia padrões podem ser definidos alguns padrões de preenchimento que serão usados nos lançamentos.

cliente-principal

Entrega

Nesta guia é definido o endereço de entrega.

Cobrança

Nesta guia são definidas as informações de cobrança do cliente.

Tributos

Nesta guia são definidas as informações tributárias do cliente.

cliente-principal

Fornecedor

Na guia fornecedor são definidas informações inerentes a pessoa cadastrada enquanto fornecedor.

fornecedor-principal

Entre as principais informações do cadastro de fornecedores estão;

Contabilização

A contabilização é um ponto importante do cadastro do fornecedor. Nos lançamentos de contas a pagar, a contabilização ou não da provisão irá depender como o fornecedor está cadastrado. Caso esteja marcado que irá contabilizar provisão, a mesma será contabilizada usando a conta informada aqui contra a conta da despesa indicada em cada categoria. Caso não esteja marcado que contabiliza provisão a contabilização da provisão não é realizada e apenas a contabilização da quitação será feita usando a conta de despesa contra a conta do banco.

fornecedor-contabilizacao

Contatos

fornecedor-conttaos

Forma de pagamento

fornecedor-pagamento

Autônomo

No cadastro de autônomo são informadas alguns dados referentes ao cadastro inerentes ao fato de ser autônomo. Uma informação importante nesta tela é o número de dependentes que irá afetar o cálculo do IRRF ao se lançar um RPA

cadastro-autonomo

Cadastro de histórico padrão


Cadastro padrão de históricos que poderão ser utilizados durante o lançamento dos documentos no sistema.

Acesse: Tabela\Histórico Padrão\Edição

tabela-historico

Cadastro dos tipos de documentos


Nesta tabela podem ser cadastrados, alterados e consultados os tipos de documentos que serão utilizados nos lançamentos.

Acesse: Tabela\Documento\Edição

tabela-documento

  1. O campo código pode ter até três letras. Escolha uma combinação que seja fácil de lembrar qual documento aquelas letras representam. Como por exemplo: CHQ para cheque e NFe para Notas fiscais eletrônicas.

  2. O campo Descrição deve ser preenchido com o nome documento.

  3. O campo tipo indica onde este documento poderá ser usado no sistema.

documento-tipo

forma-de-pagamento

Classificação Financeira


As categorias são as classificações financeiras das receita e das despesas. As categorias são cadastradas no sistema em forma de árvore com múltiplos níveis como nos planos de conta contábil por exemplo. A definição da número de níveis e o tamanho de cada um é feita durante a implantação do sistema.

categoria

Para incluir uma categoria navegue até o nível desejado abrindo os níveis anteriores clicando no símbolo de +.

categoria categoria categoria

Depois clique no botão "Nova". Os sistema irá iniciar a nova categoria já com o código seguindo a sequencia das categorias do grupo selecionado.

categoria

Preencha a descrição da categoria.

categoria-descricao

Indique a conta contábil a qual está categoria está vinculada. De um modo geral as categorias de receita são vinculadas a contas contábeis de receita, e as categorias de despesa são vinculadas a contas contábeis de despesa. Porém existem várias exceções. Por exemplo quando a provisão contábil é feita diretamente na contabilidade ou provém de outros sistemas, como no caso da folha de pagamento, a conta de despesa fica vinculada a uma conta do passivo. Outro exemplo e a aquisição de imobilizado que contabiliza a provisão mas vinculada a uma conta do ativo e não da despesa.

Favor verificar com o contador como cada contabilização deverá ser feita para indicar a conta contábil correta evitando assim lançamentos contábeis incorretos.

categoria-contabilizacao

Centro de Custo


Assim como as categorias os centros de custo também são cadastrados no sistema em forma de árvore com múltiplos níveis. A definição da número de níveis e o tamanho de cada um é feita durante a implantação do sistema.

centro-de-custo

Conta Corrente


Acesse: Estoque\Cadastro\Conta corrente\Edição

Conta-corrente

  1. Código - É automaticamente gerado pelo sistema.
  2. Nome do banco - Nome da banco / agência.
  3. Número do banco - Número do banco de acordo com a tabela do banco central. Não é precisa preencher no cadastro de caixas de fundo fixo.
  4. Nome da agência - Nome dado pelo banco à agência.
  5. Número da agência - Preencher com o número da agência, tomando cuidado para que o número e o dígito estejam posicionados junto do separador Ex.: 1234-5.
  6. Número da conta - Preencher com o número da conta corrente, tomando cuidado para que o número e o dígito estejam posicionados junto do separador Ex.: 123456789-0.
  7. Tipo - Informativo do tipo da conta.
  8. Praça - Praça da agência.
  9. Dias para cobrança - Número de dias para o crédito em conta nas cobranças bancárias.
  10. Telefone - Número do telefone de contato no banco.
  11. Fax - Número do fax de contato no banco.
  12. Filial - Filial a que esta conta está vinculada.
  13. Lançar apenas em dias úteis - Se esta opção estiver marcada os lançamentos não poderão ser quitados nesta conta em finais de semana nem em feriados
  14. Contato - Nome do contato no banco.
  15. Contabilização - Informar o código da conta contábil referente a esta conta bancária. Em caso de dúvida consultar o contador.
  16. Cheque Especial e Conta Garantida - Estes campos são utilizados como informativos dos valores de conta garantida e cheque especial e são apresentados no relatório "Movimentação bancária sintética".
  17. Cadastro - Vínculo da conta corrente com o cadastro de pessoas onde maiores informações cadastrais podem ser incluídas.

Conta-corrente

Na guia pagamento escritural serão listadas as configurações referentes ao envio de pagamento escritural. Um campo que poderá eventualmente ser alterado é o campo Pasta de intercâmbio que indica onde os arquivos de integração com o banco serão salvos pelo sistema e onde os arquivos de retorno deverão ser colocados.

Requisição de Mercadoria

A solicitação deverá ser efetuada através da rotina de requisição, realizando o seguinte procedimento.

Movimento\ Requisição\ Edição

requisicao-materiais

  1. Data - Data da emissão

  2. Local - Onde a mercadoria/produto se encontra

  3. Setor - Setor do Requisitante

  4. Requisitante - Requisitante

  5. Status - Será preenchido pelo sistema

  6. Necessidade - Data que necessita do produto

  7. Reprogramado para - Utilizado pelo setor de almoxarifado

Na guia complemento, informar o centro de custo e o local de entrega da mercadoria.

Impressão da requisição

Acesse: Movimento\Requisição\Emissão

requisicao-emissao

Clicar no botão alterar filtro e informar o número da requisição a ser impressa.

Será exibida o espelho de impressão da requisição.

impressao-requisicao

Para de enviar a requisição por e-mail, proceda da seguinte maneira:

Na tela de impressão, clique na guia Exportação e checar a opção Exportar relatório, em seguida selecionar PDF e checar a opção Enviando como anexo por e-mail, e clicar no botão Exportar…

requisicao-emissao2

Na tela que será exibida, na guia Mensagem, informe o e-mail do destinatário e na guia Remetente informar o seu e-mail e a senha do mesmo, para que o sistema possa enviar a requisição via e-mail. Clicar no botão Enviar para concluir o procedimento.

requisicao-emissao3

requisicao-emissao4

Procedimento a ser realizado pelo setor de almoxarifado

As requisições incluídas no sistema poderão ser atendidas através de saída para consumo ou iniciar o processo de compra através do mapa de cotação.

Para selecionar a requisição a ser atendida, informando o número ou clicar no botão Localizar. Após selecionar a requisição, para cada item serão exibidas as quantidades Em estoque, Já atendido e A atender.

Caso algum dos itens tenha estoque para atender a solicitação, total ou parcial, a quantidade será exibida na coluna A atender. O sistema possibilitará gerar uma nota de saída para consumo, englobando os itens que tenha quantidade A atender. Este procedimento será realizado clicando na opção Gerar Saida, que encontra-se no canto superior esquerdo da tela.

requisicao-almoxarifado

Acompanhamento de Requisições

As informações referentes as requisições poderão ser consultadas através da tela de acompanhamento de requisições, acessando:

Módulo Compra/ Movimento/Acompanhamento de requisições

Consulta Estoque

Acesse: Movimento\Consulta Estoque

consulta-estoque

Para excluir a nota e aproveitar o pedido


Acesse: Cadastro\Nota de Estoque\Saída\Venda

venda-estoque

Consulte a nota pelo número interno e clique em "Excluir". Ao excluir a nota, o(s) produto(s) retornam para o estoque,desta forma, o pedido pode ser reaproveitado.

Nota fiscal de entrada - Para Estoque


Essa rotina permite registrar o lançamento de uma nota de compra, este movimento gera saldo para o estoque e um contas a pagar no módulo financeiro.

Acesse: Movimento\ Entrada\ Para estoque

entrada-estoque

Nota fiscal de entrada - Emissão própria


Para lançar uma nota de retorno para seu fornecedor,caso ele não emite nota, acesse:

Estoque\Movimento\Entrada\Simples remessa

Durante este lançamento a opção "Emissão própria", deverá ser marcada, o que caracterizará que esta nota foi emitida pela própria empresa.

entrada_emissao_propria

Cancelamento de nota fiscal


Procedimento similar para cancelamento das seguintes notas: Entrada(para estoque, simples remessa, simples faturamento), Saída(venda, simples remessa e simples faturamento) e outras (Transferência, Devolução a fornecedor, Retorno de venda e ajustes)

Acesse: Estoque\ Movimento\ Cancelamento

cancela-nfe

Localize a NFe pela data de emissão, para isso, clique na data correspondente no calendário ao lado. Ao encontrar a nota, dê um duplo clique sobre a mesma e altere a situação para "Cancelada" e clique em OK para finalizar.

Cancelamento de nota fiscal eletrônica

O cancelamento da NFe precisa estar dentro dos condições definidas pela Receita Federal:

"Somente poderá ser cancelada uma NF-e cujo uso tenha sido previamente autorizado pelo Fisco (protocolo "Autorização de Uso") e desde que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento. Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NF-e é de 168 horas (7 dias), contado a partir da autorização de uso. Conforme Ato COTEPE 35/10, este prazo será reduzido para 24 horas a partir de 1º/01/2012.

"O Pedido de Cancelamento de NF-e deverá ser assinado pelo emitente com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o nº do CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital. A transmissão poderá ser realizada por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte ou disponibilizado pela administração tributária. Da mesma forma que a emissão de uma NF-e de circulação de mercadorias, o pedido de cancelamento também deverá ser autorizado pela Sefaz. O leiaute do arquivo de solicitação de cancelamento poderá ser consultado no Manual de Integração do Contribuinte.

O status de uma NF-e (autorizada, cancelada, etc.) sempre poderá ser consultado no site da Sefaz autorizadora (Sefaz da unidade federada do emitente ou Sefaz-Virtual) ou no Portal Nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br).

As NF-e canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados, sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente".

Fonte: Receita Federal

Atenção! No Habilis só é permitido o cancelamento, caso a nota esteja dentro de um prazo de 24 horas.

Estando a nota, dentro das condições permitidas pela Receita e após ter feito o cancelamento da nota atráves da rotina Estoque\ Movimento\ Cancelamento, acesse:

Estoque\ Movimento\Nota fiscal eletrônica 3.0\Geração

Em seguida, clique em Cancelar NFe e insira os dados solicitados.

geraca-nfe

Inutilização do número da nota fiscal eletrônica

"Durante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da sequência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 a 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110.

A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os` números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).

A inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades de quebra de sequência de numeração, podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados.

Os números inutilizados devem ser escriturados, sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente."

Fonte: Receita Federal

Estoque\ Movimento\Nota fiscal eletrônica 3.0\Geração

Em seguida, clique em Inutilização e insira os dados solicitados.

geraca-nfe

Entrada para estoque


Acesse: Movimento\Entrada\Para Estoque

entrada-para-estoque

Ao lançar uma nota de entrada estoque, as quantidades dos produtos informados irá alimentar o controle de estoque.

Todas as informações lançadas devem ser de acordo com o documento emitido pelo fornecedor, exceto o CFOP e a tributação de ICMS que devem ser lançadas de acordo com o enfoque da empresa que está recebendo os produtos. Por exemplo, uma nota é emitida com o CFOP 5102 e cálculo de ICMS para uma empresa que irá utilizar os produtos para consumo próprio. Neste caso a entrada deve ser lançada com CFOP 1556 que é o CFOP de entrada para consumo, e o CST dos itens deverá ser o 90 que é o CST de consumo, e neste caso o sistema não irá calcular o crédito de ICMS. As instruções corretas para o preenchimento destas informações devem ser passadas pelo departamento fiscal da empresa, ou pela contabilidade na ausência deste.

entrada-preenchida

Entrada para consumo direto


Acesse: Movimento\Entrada\Para Consumo

entrada-para-consumo

Ao lançar uma nota de entrada para consumo, as quantidades dos produtos informados irá alimentar o controle de estoque, mas será feita uma saída de estoque para consumo imediatamente, fazendo com que os estoques dos produtos comprados não se altere.

Todas as informações lançadas devem ser de acordo com o documento emitido pelo fornecedor, exceto o CFOP e a tributação de ICMS que devem ser lançadas de acordo com o enfoque da empresa que está recebendo os produtos. Por exemplo, uma nota é emitida com o CFOP 5102 e cálculo de ICMS para uma empresa que irá utilizar os produtos para consumo próprio. Neste caso a entrada deve ser lançada com CFOP 1556 que é o CFOP de entrada para consumo, e o CST dos itens deverá ser o 90 que é o CST de consumo, e neste caso o sistema não irá calcular o crédito de ICMS. As instruções corretas para o preenchimento destas informações devem ser passadas pelo departamento fiscal da empresa, ou pela contabilidade na ausência deste.

entrada-preenchida

Saída para consumo


Acesse: Movimento\Saída\Para Consumo Direto

saída-para-consumo

Ao lançar uma saída para consumo, as quantidades dos produtos informados serão subtraídas do controle de estoque. Para que uma saída seja feita é preciso que haja estoque de cada produto informado, ou que o sistema esteja parametrizado para não controlar estoque.

Todas as informações lançadas devem ser de acordo com critérios de controle específicos de cada empresa. Como por exemplo: o preenchimento ou não da pessoa que fez a requisição, o documento a ser utilizado e se haverá controle de numeração e a padronização do preenchimento do campo histórico.

saída-preenchida

Devolução a fornecedor


Acesse: Movimento\Outros\Devolução a fornecedor

devolucao-fornecedor

A devolução a fornecedor exigirá sempre um documento de referência, ou seja, um documento estornado.

devolucao-fornecedor-2

Quando se faz uma devolução, ao clicar em aplicar, o sistema abre uma tela para informar como ficarão os vencimentos da nota de entrada caso ela ainda esteja pendente.

documento-devolvido

Quando a devolução é parcial deve-se neste momento dividir os vencimentos de modo a ficar um com o valor devolvido e o(s) outro(s) com o(s) valor(es) a serem pagos. O valor devolvido deve ser marcado com a opção "Devolvido".

Se ao abrir essa tela, for marcada a opção devolvido em um ou todos os vencimentos sem efetuar a separação do valor devolvido este ou estes valores não irão mais aparecer para quitação.

Caso, no momento do lançamento da nota de devolução, não for feito a divisão do valor a ser pago e o valor a ser devolvido do produto, deve-se, acessar:

Estoque \Movimento \Cancelamento\Entrada\ para estoque

Selecione a data de emissão da nota de entrada. Localizar a nota e verificar a situação da mesma. Provavelmente ela estará como Devolvida. Altere a situação da nota para Pendente, e a nota inteira voltará a constar para quitação.

Como houve uma devolução parcial, deve-se faturar a nota,(Financeiro/Movimento/Faturamento) dividindo-a um parte para o valor devolvido e outra parte para o valor a ser pago ao fornecedor. Depois deve-se ir no Financeiro / Movimento / Cancelamento / Contas a pagar, selecionar a parcela referente ao valor devolvido e marcá-la como devolvida e o restante estará disponível para quitação.

Retorno de venda


Acesse: Movimento\Outros\Retorno de venda...

retorno-de-venda

O retorno de venda exigirá sempre um documento de origem, cujo número interno deverá ser digitado no campo: "Documento estornado".

retorno-de-venda-1

Após digitar o número interno o sistema irá buscar todos os itens da nota de venda que está sendo estornada. Itens que não estão sendo devolvidos deverão ser excluídos com ctrl+delete e/ou as quantidades devolvidas podem ser alteradas em caso de devolução parcial.

retorno-de-venda-2

Nota Fiscal Eletrônica de Mercadorias


Para poder usar a opção de Nota fiscal eletrônica é necessário ter e instalar um Certificado Digital. Se você for instalar um certificado tipo A1 veja orientações de como instalar no fórum da FlexDocs

Para efetuar a emissão de nota fiscal eletrônica é necessário instalar a DLL da Nota fiscal Eletrônica

Principais mudanças na implantação da versão 3.0

Atendendo a demanda da Nota Técnica 005 de 2013 do Projeto Nota Fiscal Eletrônica da Receita Federal, a partir do dia 01/04/2015 só serão aceitas NFe’s enviadas no leiaute versão 3.10.

Nota fiscal de Devolução a fornecedor / Retorno de venda

Incluída a identificação da NF-e de devolução / retorno, significando que esta NF-e será de uso exclusivo para estes tipos de operação. A nova finalidade de emissão da NF-e vem acompanhada de algumas regras de validação, entre elas:

• Para as NF-e de devolução / retorno, obrigatoriamente deverá ser informado o documento fiscal referenciado, que pode ser outra NF-e, uma Nota Fiscal Modelo 1, Nota Fiscal de Produtor Primário, etc;

• Para esta finalidade de emissão, somente serão aceitos itens com CFOP relativos à devolução / retorno de mercadorias;

• Para as demais finalidades de emissão, não serão aceitos itens com CFOP relativos à devolução / retorno de mercadorias.

• Deverá ser gerada uma NF-e de devolução para cada NF-e com itens a serem devolvidos, não sendo permitida a consolidação de várias devoluções de NF-e distintas, em uma mesma NF-e de devolução. Como consequência, será aceito uma única ocorrência do documento fiscal referenciado para as NF-e de devolução / retorno. Esta finalidade de emissão não deverá ainda ser utilizada no caso de recusa de recebimento, quando normalmente não é gerada uma Nota Fiscal identificando o não recebimento.

Contribuinte do ICMS

O campo Inscrição Estadual do cadastro de pessoa deverá ser preenchida, se for Contribuinte ICMS, além de informar SIM no campo Contribuinte do ICMS da guia Tributos do cadastro. Se a empresa possuir inscrição estadual, mas for isento, na guia Tributos, no campo Contribuinte do ICMS a opção deverá ser Contribuinte isento de Inscrição Estadual. Caso a empresa for por algum motivo for isenta de ICMS, a IE não deverá ser informada no cadastro. Na guia Tributos informar Contribuinte Isento de Inscrição.

Estoque\Cadastro\Pessoa\Edição\<localizar>/Tributos

contribuinte

Observação: No caso de operação com o Exterior informar "Não" no campo Contribuinte ICMS e não informar a IE no cadastro da pessoa.

Importação/ Exportação

No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar no campo RG, o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira. Este dado deverá ser informado no campo RG do cadastro da pessoa.

Quando o fornecedor for estrangeiro, a guia Importação será exibida no momento do lançamento da nota de entrada.

Geração de nota fiscal eletrônica


Acesse: Estoque\ Movimento\Nota fiscal eletrônica 3.0\Geração

geraca-nfe

Período de emissão: Definição do período e notas a serem lançadas ou consultadas

Filial: Lista das empresas cadastradas

Certificado Digital: Com o certificado já instalado no computador, o mesmo deverá ser buscado para a tela de geração(clicando no link "certificado digital"em azul) para autenticar o processo de emissão das notas

Usar Proxy: Marcar somente se a configuração de rede local exigir

Pesquisar / Mais filtros: Recursos de pesquisa para as notas

Numerar notas Deverá sempre estar marcada, para Numerar as notas sequencialmente, apresentando sempre o próximo número de nota a ser emitida

Na imagem abaixo, mostra os grids, com os dados necessários para o envio da NFe.

grid-nfe

O campo Resultado reporta os dados da NFe, com o retorno da SEFAZ, conforme a estrutura mostrada na imagem abaixo:

resultado-nfe

Status Serviço UF: Consulta a disponibilidade por UF, dos serviços prestados pela NFe.Você pode também ter uma visão geral de disponibilidade dos serviços, acessado o site da NFe.

Status Serviço SVC-AN(Sefaz Virtual de Contingência Ambiente Nacional): Consulta se o serviço de contigência para o estado está ativo. Esta consulta também pode ser feita pelo site da NFe.

Pré-visualizar a DANFE: Enviar email da NFe: Permite o envio da NFe por email para o fornecedor, porém os dados para o envio devem ser configurados na tabela "Filial"

Nota Fiscal Complementar - Complemento de ICMS


Este tipo de nota fiscal deve ser lançada no módulo Escrituração Fiscal

Nota Fiscal Complementar - Complemento de ICMS/ST


A nota fiscal complementar de ICMS/ST deve ser lançada, acessando:

Estoque\Movimento\Entrada\Simples faturamento ou Estoque\Movimento\Saída\Simples faturamento

Esta rotina foi ajustada para passar a exibir o título da janela "Nota Fiscal Complementar de valor ou ICMS ST" quando o usuário preencher o campo "NF complementada". Ao preencher este campo,com o número interno da nota a ser complementada, o sistema fará o seguinte questionamento:

nf-complementar

O preenchimento deste tipo de nota, deve ser feito de acordo com as seguintes instruções:

nf-complementar-icms

1- O CFOP deve ser o mesmo da NF a ser complementada;

2- O item deverá ser lançado com qtde 01 (hum) e valor 0,00 (zero);

3- O valor do ICMS ST a ser complementado deverá ser lançado na tela de dados tributários do item no campo ICMS ST;

4- O mesmo valor do ICMS ST deverá ser lançado no campo "Substituição tributária" em "Outras operações" no quadro do ICMS;

5- O mesmo valor do ICMS ST deverá ser lançado no campo "Outras operações" ou "Operações isentas" no quadro do IPI (verifique junto a contabilidade, o campo correto a ser preenchido).

nf-complementar-icms

Nota Fiscal de transferência de crédito do ICMS/Ressarcimento/Restituição do ICMS-ST


Para lançar notas de Transferência de crédito do ICMS/Ressarcimento/Restituição do ICMS-ST entre filias, é necessário realizar a seguintes configurações:

__1) __Deverá ser criado um produto para cada tipo de situação, conforme a necessidade do uso:

2) Lançamento da nota fiscal, e consequente geração da NF-e:

Quando se tratar de transferência para outro contribuinte: Utilize a rotina de Saída/Simples Remessa.

Quando se tratar de transferência entre filiais da própria empresa: Utilize a rotina de Transferência;

3) Geração da NF-e: a rotina recebeu as seguintes implementações(informações técnicas):